Die Karte "Vom Telefon empfangen" sass unter dem gesamten Import-Assistenten
kurz vor dem Verlauf – wer eine Datei geschickt hatte, fand sie nicht und
sah eine leere Seite. Eine wartende Datei ist das Erste, was man tun will,
also steht sie jetzt ueber Schritt 1.
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Waehlt man eine Datei (oder uebernimmt eine vom Telefon), erkennt Certain
Trennzeichen, Dezimalzeichen, Datumsformat und Spaltenzuordnung selbst und
traegt sie ein. Darueber steht, WAS erkannt wurde – "Format erkannt:
Revolut" oder die Spaltenzuordnung im Klartext –, damit man es pruefen kann,
statt ihm blind zu vertrauen.
War etwas nicht eindeutig, steht das ausdruecklich da mit dem Hinweis, die
Zuordnung unten anzusehen. Das Formular bleibt also erreichbar, muss aber im
Normalfall nicht mehr angefasst werden.
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Zwei Luecken geschlossen:
Mail-Vorschlaege standen als "pending" im Eingang, aber es gab keinen Knopf
zum Buchen – der Weg war hinten offen. Jetzt je Eintrag "Buchen" und ein
"Alle buchen". Unklare bleiben liegen: Bei ihnen fehlt etwas oder die
Erkennung war unsicher, die soll man ansehen statt im Stapel durchzuwinken.
Der Auszug vom Telefon bucht nicht mehr sofort, sondern wird nur abgelegt.
Am Telefon prueft man keine 500 Zeilen; die Datei wartet in der
Import-Ansicht und laeuft dort durch die normale Vorschau mit
Saldo-Abgleich, Zeilenfilter und Duplikatpruefung.
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- "Mein Konto": Geraetemarken anlegen und widerrufen. Der Klartext ist
nur einmal zu sehen, daneben steht eine Bauanleitung fuer den
Kurzbefehl mit kopierfertiger Adresse und Kopfzeile. Ein fertiger
Download geht nicht: seit iOS 15 muessen Kurzbefehl-Dateien signiert
sein, und signieren kann nur ein Mac mit Apple-Konto.
- Neue Seite "Eingang": was unterwegs erfasst wurde, mit
Kategorie-Auswahl und Verwerfen.
- Die Import-Pruefliste unterscheidet jetzt, WARUM eine Zeile
uebersprungen wird: "schon erfasst" mit Erklaerung statt nur
"Duplikat".
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Beim Kontowechsel musste man die Vorlage jedes Mal neu waehlen – und las
im schlimmsten Fall den Revolut-Auszug mit der Raiffeisen-Vorlage ein
(genau das steht im Verlauf).
Eigene Vorlagen standen schon als template_id im Verlauf; Bank-Vorlagen
sind fest im Code und hinterliessen nichts. Der Verlauf merkt sich deshalb
jetzt auch deren Namen (Migration 0014). Die Oberflaeche waehlt beim
Kontowechsel, womit zuletzt in dieses Konto importiert wurde.
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Das native <select> zeigte nur den Namen im Systemstil. Bei einem Dutzend
Konten erkennt man seines am Symbol deutlich schneller – und beim Import
sieht man sofort, ob man in das gemeinte Konto liest.
Neue Komponente AccountSelect nach dem Muster von CategorySelect, mit
denselben Klassen und per Portal gerendert. Eingesetzt beim Import, in
Filter und Formular der Buchungen sowie beim Zielkonto eines Uebertrags.
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Die Aktionsspalte im Verlauf ist fest und war zu schmal fuer den
beschrifteten Knopf. Ausserdem sammeln sich nach einer Testreihe schnell
zwanzig rueckgaengig gemachte Eintraege – die einzeln wegzuklicken ist
Fleissarbeit. Neben der Ueberschrift steht jetzt ein Knopf, der alle auf
einmal entfernt; einzeln geht weiterhin.
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Gross stand die Kategorie, klein der Zweck – gesucht wird aber nach dem
Zweck. Jetzt oben "Coop Pratteln", darunter klein "Lebensmittel"; das
Symbol trug die Kategorie ohnehin schon.
Ausserdem war der Knopf zum Entfernen eines rueckgaengig gemachten
Imports ein unbeschriftetes Papierkorb-Symbol und damit unauffindbar.
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Der Filter steckte in einem zugeklappten Bereich und der Wert musste
blind getippt werden – entsprechend importierte man den Revolut-Auszug
mit allen Produkten in ein Konto, was den Saldo-Abgleich unmoeglich
macht.
Die Rohvorschau liefert jetzt je Spalte die wiederkehrenden Werte samt
Zeilenzahl. Hat eine Datei so eine Spalte, steht der Filter offen sichtbar
mit der Ueberschrift "Diese Datei enthaelt mehrere Konten", und der Wert
wird aus einer Liste gewaehlt ("Giro (530 Zeilen)").
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Die Meldung nannte nur Zahlen ("Laut Datei / errechnet / Differenz") und
sagte nicht, was zu tun ist. Sie beschreibt jetzt in Worten, was nicht
aufgeht und ab welcher Zeile beide auseinanderlaufen.
Dazu ein Hinweis auf die haeufigste Ursache, wenn kein Zeilenfilter
gesetzt ist: Revolut legt Giro, Erspartes und Anlagekonto in EINE Datei,
jedes mit eigener Kontostand-Spalte. Ohne Filter springt die Spalte
zwischen den Produkten und der Abgleich kann gar nicht aufgehen.
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Kategorien erben ihre Art von der Gruppe, und die ist entweder Ausgabe oder
Einnahme. Für einen Kontoübertrag passt beides nicht: Auf dem einen Konto geht
Geld raus, auf dem anderen kommt es rein – man musste also zwei Kategorien in
zwei Gruppen anlegen.
Als „nicht in Auswertungen einrechnen" markierte Kategorien werden jetzt in
beiden Richtungen angeboten (Buchungsformular und Import-Prüfansicht), und ihre
Schlagwörter greifen unabhängig vom Vorzeichen. Eine Kategorie „Kontoübertrag"
in einer Ausgabe-Gruppe genügt damit für beide Seiten.
Test für beide Richtungen; 94 grün.
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- Bei mehreren hundert Zeilen ist der Knopf oben längst aus dem Bild gescrollt;
unter der Liste steht jetzt derselbe.
- Rückgängig gemachte Importe lassen sich aus dem Verlauf entfernen. Nur diese:
solange ein Import steht, ist sein Eintrag die einzige Möglichkeit, seine
Buchungen wieder loszuwerden – der Server lehnt das sonst ab.
Test für beide Fälle des neuen Endpunkts; 92 grün.
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Der Revolut-Auszug enthält ALLE Produkte in einer Datei – im CHF-Export stehen
533 Giro-Zeilen und 255 Zeilen des Ersparten, jedes mit eigenem Kontostand-
Verlauf. Ohne Trennung landeten beide auf demselben Konto und die Pocket-
Bewegungen zählten doppelt.
- Import-Vorlage kennt einen Zeilenfilter („nur Zeilen aus Spalte X mit Wert Y"),
Migration 0012; damit bekommt jedes Pocket sein eigenes Konto
- Gebührenzeilen (Betrag 0.00) können Belastung ODER Erstattung sein – beide
sehen identisch aus. Die Richtung kommt jetzt aus der Kontostand-Spalte;
ohne sie bleibt die Belastung der Normalfall
- Tests für beides; 90 grün
Nachgerechnet an den echten Auszügen: Raiffeisen 223.37, Revolut CHF 61.88,
Erspartes 6.71, Revolut EUR 0.68 – alle vier stimmen zeilengenau mit der
Kontostand-Spalte überein.
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Bisher musste die Regel auf BEIDEN Auszügen ein fremdes Gegenkonto liefern. Beim
Empfangs-Auszug zeigt sie aber auf das Konto, das gerade importiert wird – damit
blieb die Zeile ohne Gegenkonto und wurde still als Einnahme gebucht.
- Gegenbuchungen werden über die Konto-Seite bestehender Transfers gesucht, nicht
über das Konto-Paar. Der Empfangs-Auszug braucht damit keine Regel mehr; eine
Regel auf der abgehenden Seite genügt für beide Dateien.
- Trifft eine Transfer-Regel, ohne dass ein Gegenkonto feststeht, wird die Zeile
nicht mehr als Einnahme/Ausgabe gebucht, sondern in der Prüfansicht mit
„Gegenkonto wählen" markiert – sonst zählt die Bewegung je nach Import-
Reihenfolge doppelt.
- Tests für beide Reihenfolgen; 86 grün.
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Der Revolut-Export führt "2026-01-06 23:11:14" in der Datumsspalte. Wählte man
im Dropdown JJJJ-MM-TT, scheiterte das Parsen an der Uhrzeit – jede Zeile hatte
kein Datum und galt als ungültig ("137 Zeilen erkannt, 0 werden gebucht"),
obwohl die Auswahl richtig aussah.
- parse_date schneidet eine überzählige Uhrzeit ab und kommt auch damit klar,
wenn das Format eine Uhrzeit erwartet, der Wert aber keine hat (ISO-T ebenso)
- Dropdown um die Varianten mit Uhrzeit ergänzt, damit die Bank-Vorlagen ihren
echten Eintrag zeigen statt eines leeren Feldes
- Test: reines Datumsformat auf Datei mit Uhrzeit -> alle Zeilen erkannt, 84 grün
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Bisher merkte man einen Importfehler erst am falschen Endsaldo, ohne Hinweis auf
die Ursache. Enthält der Auszug eine laufende Kontostand-Spalte, gleicht der
Import jetzt jede Zeile dagegen ab: Die Spalte sagt, wie sich der Saldo
tatsächlich verändert hat, unsere Erkennung muss dazu passen.
- neue Spaltenzuordnung "Kontostand (laufend)"; Presets Raiffeisen/Revolut ergänzt
- Prüfansicht zeigt: stimmt überein ODER Differenz + erste abweichende Zeile
(Datum, Empfänger, Betrag laut Bank vs. erkannt)
- meldet zusätzlich den Anfangssaldo laut Datei – häufigste Fehlerquelle
- rechnet mit dem tatsächlich gebuchten Betrag, damit auch nicht gebuchte Zeilen
auffallen (z. B. nicht zugeordnete Gebührenspalte); Fremdwährungs-Zeilen
gehören zu einem anderen Saldo-Verlauf und bleiben außen vor
- erkennt absteigend sortierte Auszüge
- Tests: stimmiger Auszug (ok) und fehlende Gebührenspalte (zeigt genau die
Zeile). 83 grün.
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Das Revolut-Preset kannte die Spalten Gebühr/Währung/Status laut Kommentar,
der Parser hat sie aber nie gelesen. Folgen: Gebühren fehlten im Saldo,
stornierte (REVERTED) und schwebende Zeilen wurden mitgebucht, und Zeilen
fremder Währungs-Pockets landeten 1:1 im Konto – der Saldo lief dadurch zu hoch.
- Gebührenspalte mindert den Betrag (immer als Kosten)
- nur Zeilen mit Status COMPLETED (oder ohne Statusspalte) sind buchbar
- Zeilen in anderer Währung als das Zielkonto werden nicht gebucht
- Grund wird in der Prüfansicht als Badge angezeigt (storniert / Währung)
- Gebühr/Währung/Status in der Spaltenzuordnung wählbar; Revolut-Preset ergänzt
- Test mit echtem Revolut-Format (Gebühr, Storno, Fremdwährung), 80 grün
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- Enthält der Buchungstext den Erkennungs-Text (Art „Text") eines ANDEREN
Kontos, wird auch ein Eingang als Transfer VON diesem Konto gesetzt – nicht
nur die Ausgabe. Richtung ergibt sich aus dem Vorzeichen.
- Gegenbuchungs-Erkennung: existiert schon ein Transfer zwischen denselben
Konten mit passendem Betrag (±5 Tage), wird die Gegenseite als „Gegenbuchung"
markiert und nicht angehakt – so zählt dieselbe Bewegung beim Import beider
Auszüge nicht doppelt (überschreibbar in der Prüfansicht).
- Tests: Eingang übers Konto-Tag, Gegenbuchung übersprungen (78 grün)
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- Bank-Vorlagen und eigene Vorlagen in EINEM Dropdown (optgroups, typ-getaggte
Werte preset:/tpl:)
- Speichern überschreibt bei gleichem Namen (Rückfrage); geladene Vorlage belegt
den Namen vor
- Spaltenvorschau wird automatisch erzeugt (kein „Datei einlesen"-Klick mehr)
- Gegen-IBAN in „Weitere Spalten (optional)" verschoben + erklärt; Grundzuordnung
zeigt nur Datum/Betrag/Empfänger/Zweck
- Beleg-Modus zeigt die hochgeladenen PDF-Seiten als Bild + extrahierten Text
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- Portierte DataTable-Komponente (aus Vorrania): Spalten per Drag breiter ziehen
und verschieben, Klick-Sortierung, Filterzeile je Spalte, Spalten ein-/ausblenden;
Breiten/Reihenfolge/Filter pro Tabelle im Browser gemerkt (localStorage)
- Zu langer Zellinhalt wird mit „…" abgeschnitten (Titel bleibt sichtbar, Excel-artig)
- Umgestellt: Buchungen, Import-Prüfansicht (inkl. interaktiver Zellen), Import-
Verlauf, Benutzer
- Neue Skeleton-Komponente für den Ladezustand
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- Manuelle Schlagwörter je Kategorie (Popup mit Chips, Doppelklick zum Bearbeiten)
- Treffer über Empfänger ODER Verwendungszweck; längstes Schlagwort gewinnt;
Kind-Filter (Ausgabe/Einnahme); wirken nur bei künftigen Importen
- Lernende Korrektur-Erkennung: ab 5 Anwendungen und >= 1/3 Korrekturen
erscheint eine Prüf-Meldung in den Einstellungen (Behalten/Entfernen)
- Neue CategorySelect-Komponente (Baum + Suche, per Portal) ersetzt die
nativen optgroup-Selects in Buchungen und Import-Prüfansicht
- Migration 0006 (source/applied_count/overridden_count/confirmed, match_field any)
- Endpunkte, i18n DE/EN, Tests (test_keywords: 7 neu, gesamt 27 grün)
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Backup & Export:
- routers/backup: /backup/db (Admin, konsistentes SQLite-Online-Backup),
/export/transactions.csv|json und /export/all.json (owner-gescoped).
- Einstellungen: Bereich „Backup & Export" mit Download-Buttons. docs/BACKUP.md
(Wiederherstellung + LXC-Sicherung). pytest für Export + Admin-Schutz.
Import-Verbesserungen (Nutzer-Feedback zum Ablauf):
- Klarer Hinweis, dass die Zuordnungstabelle nur Beispielzeilen zeigt und
„Vorschau erstellen" die vollständige Prüfliste + Buchen-Button erzeugt.
- Zusammenfassung (erkannt/gebucht) und Warnung, wenn keine gültige Zeile erkannt
wurde (Hinweis auf Format/Bank-Vorlage).
- Fix: Raiffeisen-Preset hat has_header=true (der Export hat eine Kopfzeile).
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- services/csv_import: PRESETS-Liste (aus echten Beispiel-Exporten des Nutzers),
GET /imports/presets.
- Frontend: Preset-Auswahl im Import füllt Format/Spalten automatisch.
Beide Presets per TestClient gegen echte Zeilenformate verifiziert.
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