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certain/backend/app/routers/categories.py
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ScarriffleandClaude Opus 5 ff621984dc feat: Eine Ausgabe, die kein Verlust ist
Sparen zaehlt im Budget wie eine Ausgabe – zu Recht, das Geld ist diesen Monat
gebunden. Es stand danach aber in Rot da, und wer tausend zuruecklegte statt
achthundert, bekam eine Warnung fuer etwas Gutes.

Ein Haken an der Kategorie stellt das ab. Zwei Folgen:

Der Betrag steht neutral. NICHT gruen: Gruen heisst in Certain ueberall "Geld
kommt rein", und CHF 1'010 in Gruen liest sich als Einnahme. Grau sagt genau
das Richtige – kein Verlust, kein Gewinn.

Und mehr als geplant ist keine Ueberschreitung mehr. Das gilt auch eine Ebene
hoeher: Eine Gruppe misst sich an dem, was WIRKLICH zu viel war. Sonst faerbt
sich "Finanzen" rot, weil jemand gespart hat, und die echte Ueberschreitung
daneben faellt nicht mehr auf. Angezeigt werden weiter die vollen Summen; nur
das Urteil laesst das Sparen aus.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-07 15:28:36 +02:00

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Python
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"""Kategorie-Gruppen und Kategorien (zweistufig). Alles owner-gescoped.
Eine Kategorie erbt ihre Art (Einnahme/Ausgabe) von ihrer Gruppe.
"""
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, status
from sqlalchemy import func
from sqlalchemy.orm import Session
from ..database import get_db
from ..deps import get_current_user, get_owned
from ..models import Account, CategorizationRule, Category, CategoryGroup, MatchField, RuleSource, User
from ..schemas import (
CategoryCreate,
CategoryGroupCreate,
CategoryGroupOut,
CategoryGroupUpdate,
CategoryOut,
CategoryUpdate,
FlaggedKeywordOut,
KeywordCreate,
KeywordOut,
KeywordUpdate,
TransferKeywordCreate,
TransferKeywordOut,
)
from ..services.csv_import import normalize_text
router = APIRouter(prefix="/categories", tags=["categories"])
# Ab wann ein manuelles Schlagwort als „stimmt vielleicht nicht" markiert wird:
# mindestens so viele Anwendungen UND mindestens dieser Anteil wegkorrigiert.
FLAG_MIN_APPLIED = 5
FLAG_RATIO_DEN = 3 # >= 1/3 (jede dritte)
def group_out(g: CategoryGroup, keyword_counts: dict[int, int] | None = None) -> CategoryGroupOut:
cats = sorted(g.categories, key=lambda c: (c.position, c.name.lower()))
out = []
for c in cats:
eintrag = CategoryOut.model_validate(c)
if keyword_counts is not None:
eintrag.keyword_count = keyword_counts.get(c.id, 0)
out.append(eintrag)
return CategoryGroupOut(
id=g.id,
name=g.name,
kind=g.kind,
icon=g.icon,
color=g.color,
position=g.position,
is_builtin=g.is_builtin,
categories=out,
)
def _keyword_counts(db: Session, user: User) -> dict[int, int]:
"""Schlagwörter je Kategorie – eine Abfrage für die ganze Liste.
Die Übersicht markiert damit die Kategorien, für die schon etwas hinterlegt
ist; ein Abruf je Kategorie waere dafuer unverhaeltnismaessig."""
zeilen = (
db.query(CategorizationRule.category_id, func.count(CategorizationRule.id))
.filter(
CategorizationRule.owner_id == user.id,
CategorizationRule.source == RuleSource.manual,
CategorizationRule.is_transfer.is_(False),
CategorizationRule.category_id.isnot(None),
)
.group_by(CategorizationRule.category_id)
.all()
)
return {cat_id: anzahl for cat_id, anzahl in zeilen}
def _next_position(db: Session, model, **filters) -> int:
q = db.query(model.position)
for k, v in filters.items():
q = q.filter(getattr(model, k) == v)
row = q.order_by(model.position.desc()).first()
return (row[0] + 1) if row else 0
@router.get("", response_model=list[CategoryGroupOut])
def list_categories(db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)):
groups = (
db.query(CategoryGroup)
.filter(CategoryGroup.owner_id == user.id)
.order_by(CategoryGroup.position, CategoryGroup.name)
.all()
)
counts = _keyword_counts(db, user)
return [group_out(g, counts) for g in groups]
# --- Gruppen ---------------------------------------------------------------
@router.post("/groups", response_model=CategoryGroupOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def create_group(
payload: CategoryGroupCreate, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)
):
g = CategoryGroup(
owner_id=user.id,
name=payload.name.strip(),
kind=payload.kind,
icon=payload.icon,
color=payload.color,
position=_next_position(db, CategoryGroup, owner_id=user.id),
)
db.add(g)
db.commit()
db.refresh(g)
return group_out(g)
@router.patch("/groups/{group_id}", response_model=CategoryGroupOut)
def update_group(
group_id: int,
payload: CategoryGroupUpdate,
db: Session = Depends(get_db),
user: User = Depends(get_current_user),
):
g = get_owned(db, CategoryGroup, group_id, user)
for key, value in payload.model_dump(exclude_unset=True).items():
if value is not None:
setattr(g, key, value)
db.commit()
db.refresh(g)
return group_out(g)
@router.delete("/groups/{group_id}", status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
def delete_group(
group_id: int, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)
):
g = get_owned(db, CategoryGroup, group_id, user)
db.delete(g)
db.commit()
# --- Kategorien ------------------------------------------------------------
@router.post("", response_model=CategoryOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def create_category(
payload: CategoryCreate, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)
):
group = get_owned(db, CategoryGroup, payload.group_id, user)
cat = Category(
owner_id=user.id,
group_id=group.id,
name=payload.name.strip(),
type=group.kind, # erbt die Art der Gruppe
icon=payload.icon,
color=payload.color,
excluded_from_stats=payload.excluded_from_stats,
spending_is_good=payload.spending_is_good,
position=_next_position(db, Category, owner_id=user.id, group_id=group.id),
)
db.add(cat)
db.commit()
db.refresh(cat)
return CategoryOut.model_validate(cat)
@router.patch("/{category_id}", response_model=CategoryOut)
def update_category(
category_id: int,
payload: CategoryUpdate,
db: Session = Depends(get_db),
user: User = Depends(get_current_user),
):
cat = get_owned(db, Category, category_id, user)
data = payload.model_dump(exclude_unset=True)
new_group_id = data.pop("group_id", None)
if new_group_id is not None:
group = get_owned(db, CategoryGroup, new_group_id, user)
cat.group_id = group.id
cat.type = group.kind # Art an die neue Gruppe angleichen
for key, value in data.items():
# Bei den Schaltern zählt auch False als gesetzter Wert – sonst ließe sich
# ein einmal gesetztes Häkchen nie wieder entfernen.
if value is not None or key in ("is_archived", "excluded_from_stats",
"spending_is_good"):
setattr(cat, key, value)
db.commit()
db.refresh(cat)
return CategoryOut.model_validate(cat)
@router.delete("/{category_id}", status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
def delete_category(
category_id: int, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)
):
cat = get_owned(db, Category, category_id, user)
db.delete(cat)
db.commit()
# --- Schlagwörter je Kategorie (manuelle Regeln, Feld = Empfänger ODER Zweck) ---
def _keyword_out(rule: CategorizationRule) -> KeywordOut:
return KeywordOut(id=rule.id, category_id=rule.category_id, word=rule.pattern, amount_cents=rule.amount_cents)
def _owned_manual_rule(db: Session, rule_id: int, user: User) -> CategorizationRule:
rule = db.get(CategorizationRule, rule_id)
if rule is None or rule.owner_id != user.id or rule.source != RuleSource.manual:
raise HTTPException(status_code=status.HTTP_404_NOT_FOUND, detail="Nicht gefunden")
return rule
def _conflict(db: Session, clash: CategorizationRule) -> HTTPException:
"""Klare Meldung, wenn ein Schlagwort schon woanders (Kategorie/Transfer) hängt."""
if clash.is_transfer:
wo = "als Transfer-Regel"
else:
cat = db.get(Category, clash.category_id)
wo = f"der Kategorie „{cat.name if cat else '?'}“"
return HTTPException(
status_code=status.HTTP_409_CONFLICT,
detail=f"Schlagwort ist bereits {wo} zugeordnet.",
)
def _find_any_rule(
db: Session, user: User, pattern: str, kind: str,
amount_cents: int | None = None, exclude_id: int | None = None,
):
"""Sucht ein manuelles Schlagwort gleicher Art (kind) UND gleichen Betrags.
Dasselbe Wort darf je einmal für Ausgabe, Einnahme und Transfer existieren –
und innerhalb einer Art mehrfach mit verschiedenen Beträgen: Im Personal-
restaurant zahlt man mal 5.00, mal 7.50. Ohne Betrag ist es der Auffang für
alle übrigen Beträge."""
q = db.query(CategorizationRule).filter(
CategorizationRule.owner_id == user.id,
CategorizationRule.match_field == MatchField.any,
CategorizationRule.pattern == pattern,
CategorizationRule.kind == kind,
)
q = q.filter(
CategorizationRule.amount_cents.is_(None) if amount_cents is None
else CategorizationRule.amount_cents == amount_cents
)
if exclude_id is not None:
q = q.filter(CategorizationRule.id != exclude_id)
return q.first()
@router.get("/keywords/flagged", response_model=list[FlaggedKeywordOut])
def list_flagged_keywords(db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)):
"""Manuelle Schlagwörter, die auffällig oft wegkorrigiert werden."""
rules = (
db.query(CategorizationRule)
.filter(
CategorizationRule.owner_id == user.id,
CategorizationRule.source == RuleSource.manual,
CategorizationRule.confirmed.is_(False),
CategorizationRule.applied_count >= FLAG_MIN_APPLIED,
CategorizationRule.overridden_count * FLAG_RATIO_DEN >= CategorizationRule.applied_count,
)
.order_by(CategorizationRule.overridden_count.desc())
.all()
)
names = {c.id: c.name for c in db.query(Category).filter(Category.owner_id == user.id)}
return [
FlaggedKeywordOut(
id=r.id, category_id=r.category_id,
category_name="→ Transfer" if r.is_transfer else names.get(r.category_id, "?"),
word=r.pattern, applied_count=r.applied_count, overridden_count=r.overridden_count,
)
for r in rules
]
@router.post("/keywords/{rule_id}/confirm", status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
def confirm_keyword(rule_id: int, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)):
"""„Behalten" – nicht mehr nachfragen, obwohl korrigiert wird."""
rule = _owned_manual_rule(db, rule_id, user)
rule.confirmed = True
db.commit()
@router.patch("/keywords/{rule_id}", response_model=KeywordOut)
def update_keyword(
rule_id: int,
payload: KeywordUpdate,
db: Session = Depends(get_db),
user: User = Depends(get_current_user),
):
"""Schlagwort ändern – Wort und optional Betrag. Ändert sich das Muster,
werden die Korrektur-Zähler zurückgesetzt."""
rule = _owned_manual_rule(db, rule_id, user)
pattern = normalize_text(payload.word)[:255]
if not pattern:
raise HTTPException(status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST, detail="Leeres Schlagwort")
neuer_betrag = (
payload.amount_cents if "amount_cents" in payload.model_fields_set else rule.amount_cents
)
if pattern != rule.pattern or neuer_betrag != rule.amount_cents:
clash = _find_any_rule(db, user, pattern, rule.kind, neuer_betrag, exclude_id=rule.id)
if clash is not None:
raise _conflict(db, clash)
if pattern != rule.pattern:
rule.pattern = pattern
rule.applied_count = 0
rule.overridden_count = 0
rule.confirmed = False
# Betrag nur anfassen, wenn er mitgeschickt wurde. Ausdrücklich null löscht
# ihn (das leere Betragsfeld im Popup), ein Weglassen lässt ihn stehen.
if "amount_cents" in payload.model_fields_set:
rule.amount_cents = payload.amount_cents
db.commit()
db.refresh(rule)
return _keyword_out(rule)
@router.delete("/keywords/{rule_id}", status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
def delete_keyword(rule_id: int, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)):
rule = _owned_manual_rule(db, rule_id, user)
db.delete(rule)
db.commit()
@router.get("/{category_id}/keywords", response_model=list[KeywordOut])
def list_keywords(category_id: int, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)):
cat = get_owned(db, Category, category_id, user)
rules = (
db.query(CategorizationRule)
.filter(
CategorizationRule.owner_id == user.id,
CategorizationRule.source == RuleSource.manual,
CategorizationRule.category_id == cat.id,
)
.order_by(CategorizationRule.pattern)
.all()
)
return [_keyword_out(r) for r in rules]
@router.post("/{category_id}/keywords", response_model=KeywordOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def add_keyword(
category_id: int,
payload: KeywordCreate,
db: Session = Depends(get_db),
user: User = Depends(get_current_user),
):
cat = get_owned(db, Category, category_id, user)
pattern = normalize_text(payload.word)[:255]
if not pattern:
raise HTTPException(status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST, detail="Leeres Schlagwort")
kind = cat.type.value # "expense" | "income" – Konflikt nur innerhalb derselben Art
# Konflikt nur bei gleichem Wort UND gleichem Betrag: „sv = 5.00" und
# „sv = 7.50" sind zwei gültige Regeln derselben Kategorie.
existing = _find_any_rule(db, user, pattern, kind, payload.amount_cents)
if existing is not None:
if not existing.is_transfer and existing.category_id == cat.id:
return _keyword_out(existing) # schon identisch vorhanden – unverändert zurück
raise _conflict(db, existing)
rule = CategorizationRule(
owner_id=user.id, match_field=MatchField.any, pattern=pattern,
category_id=cat.id, amount_cents=payload.amount_cents, kind=kind,
source=RuleSource.manual, priority=10,
)
db.add(rule)
db.commit()
db.refresh(rule)
return _keyword_out(rule)
# --- Transfer-Schlagwörter (Text -> Transfer, Zielkonto aus Konto-Texten) ------
def _transfer_keyword_out(rule: CategorizationRule) -> TransferKeywordOut:
return TransferKeywordOut(
id=rule.id, word=rule.pattern, amount_cents=rule.amount_cents,
target_account_id=rule.target_account_id,
)
@router.post("/keywords/anwenden")
def apply_rules(vorschau: bool = True, db: Session = Depends(get_db),
user: User = Depends(get_current_user)) -> dict:
"""Regeln nachträglich auf Buchungen ohne Kategorie anwenden.
Regeln greifen sonst nur beim Import. Alles, was vorher hereinkam – oder
hereinkam, bevor es die Regel gab –, bleibt liegen; bei einer Bankanbindung
passiert genau das dauernd.
Mit ``vorschau`` wird nichts geändert. Erst zeigen, dann tun: Ein Übertrag
verschiebt Geld, und das gehört nicht hinter einen unbeschrifteten Knopf.
"""
from ..services import regeln
return regeln.wende_an(db, user, nur_vorschau=vorschau)
@router.get("/transfer-keywords", response_model=list[TransferKeywordOut])
def list_transfer_keywords(db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)):
rules = (
db.query(CategorizationRule)
.filter(
CategorizationRule.owner_id == user.id,
CategorizationRule.source == RuleSource.manual,
CategorizationRule.is_transfer.is_(True),
)
.order_by(CategorizationRule.pattern)
.all()
)
return [_transfer_keyword_out(r) for r in rules]
@router.post("/transfer-keywords", response_model=TransferKeywordOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def add_transfer_keyword(
payload: TransferKeywordCreate, db: Session = Depends(get_db), user: User = Depends(get_current_user)
):
pattern = normalize_text(payload.word)[:255]
if not pattern:
raise HTTPException(status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST, detail="Leeres Schlagwort")
target_id = None
if payload.target_account_id is not None:
target_id = get_owned(db, Account, payload.target_account_id, user).id
# Gleiches Wort existiert schon als Transfer-Regel -> aktualisieren (Betrag/Zielkonto).
existing = _find_any_rule(db, user, pattern, "transfer", payload.amount_cents)
if existing is not None:
existing.amount_cents = payload.amount_cents
existing.target_account_id = target_id
db.commit()
db.refresh(existing)
return _transfer_keyword_out(existing)
rule = CategorizationRule(
owner_id=user.id, match_field=MatchField.any, pattern=pattern,
category_id=None, amount_cents=payload.amount_cents, is_transfer=True,
target_account_id=target_id, kind="transfer", source=RuleSource.manual, priority=10,
)
db.add(rule)
db.commit()
db.refresh(rule)
return _transfer_keyword_out(rule)