GuidoandClaude Opus 4.8
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Kategorien erben ihre Art von der Gruppe, und die ist entweder Ausgabe oder Einnahme. Für einen Kontoübertrag passt beides nicht: Auf dem einen Konto geht Geld raus, auf dem anderen kommt es rein – man musste also zwei Kategorien in zwei Gruppen anlegen. Als „nicht in Auswertungen einrechnen" markierte Kategorien werden jetzt in beiden Richtungen angeboten (Buchungsformular und Import-Prüfansicht), und ihre Schlagwörter greifen unabhängig vom Vorzeichen. Eine Kategorie „Kontoübertrag" in einer Ausgabe-Gruppe genügt damit für beide Seiten. Test für beide Richtungen; 94 grün. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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4.1 KiB
Python
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"""Kategorien, die nicht in Auswertungen zählen (z. B. „Kontoübertrag").
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Eine Umbuchung zwischen eigenen Konten ist keine Ausgabe – das Geld liegt nur
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woanders. Der Kontostand muss sie trotzdem abbilden.
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Gemessen wird als Differenz: Die Testdatenbank lebt über den ganzen Lauf, es
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liegen also schon Buchungen anderer Tests im laufenden Monat."""
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import datetime
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def _expense_cats(admin, n=2):
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out = []
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for g in admin.get("/api/categories").json():
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if g["kind"] == "expense":
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out += g["categories"]
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assert len(out) >= n
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return out[:n]
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def _ausgaben(admin):
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return admin.get("/api/dashboard/income-expense").json()["expense"]
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def _anteile(admin):
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d = admin.get("/api/dashboard/expense-share?group_by=category").json()
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return {r["name"]: r["amount"] for r in d["rows"]}
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def test_neutral_category_out_of_stats_but_in_balance(admin):
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acc = admin.post("/api/accounts", json={
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"name": "Giro Neutral", "type": "girokonto", "currency": "EUR",
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"opening_balance_cents": 100000,
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}).json()
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normal, uebertrag = _expense_cats(admin, 2)
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for c in (normal, uebertrag): # definierter Ausgangszustand
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admin.patch(f"/api/categories/{c['id']}", json={"excluded_from_stats": False})
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vorher_ausgaben = _ausgaben(admin)
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vorher_anteile = _anteile(admin)
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heute = datetime.date.today().isoformat()
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for cat, cents in ((normal, 5000), (uebertrag, 30000)):
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r = admin.post("/api/transactions", json={
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"type": "expense", "date": heute, "account_id": acc["id"],
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"amount_cents": cents, "category_id": cat["id"],
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})
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assert r.status_code == 201, r.text
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# Beide Buchungen wirken auf den Saldo: 1000.00 - 50.00 - 300.00 = 650.00
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assert admin.get(f"/api/accounts/{acc['id']}").json()["balance_cents"] == 65000
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assert _ausgaben(admin) == vorher_ausgaben + 35000
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# Jetzt „Kontoübertrag" aus den Auswertungen nehmen.
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r = admin.patch(f"/api/categories/{uebertrag['id']}", json={"excluded_from_stats": True})
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assert r.status_code == 200, r.text
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assert r.json()["excluded_from_stats"] is True
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# Nur noch die echte Ausgabe zählt – der Saldo bleibt unverändert.
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assert _ausgaben(admin) == vorher_ausgaben + 5000
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assert admin.get(f"/api/accounts/{acc['id']}").json()["balance_cents"] == 65000
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jetzt = _anteile(admin)
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assert jetzt.get(normal["name"], 0) == vorher_anteile.get(normal["name"], 0) + 5000
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assert jetzt.get(uebertrag["name"], 0) == 0, "neutrale Kategorie darf nicht auftauchen"
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# Häkchen entfernen -> zählt sofort wieder mit.
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admin.patch(f"/api/categories/{uebertrag['id']}", json={"excluded_from_stats": False})
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assert _ausgaben(admin) == vorher_ausgaben + 35000
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def test_neutral_keyword_matches_both_directions(admin):
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"""Ein Kontoübertrag geht auf dem einen Konto raus und kommt auf dem anderen
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rein. Die neutrale Kategorie muss deshalb für BEIDE Richtungen greifen –
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obwohl sie in einer Ausgabe-Gruppe liegt."""
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import io, json
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acc = admin.post("/api/accounts", json={
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"name": "Giro Beide", "type": "girokonto", "currency": "EUR",
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}).json()
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uebertrag = _expense_cats(admin, 2)[1]
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admin.patch(f"/api/categories/{uebertrag['id']}", json={"excluded_from_stats": True})
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admin.post(f"/api/categories/{uebertrag['id']}/keywords", json={"word": "kontouebertrag"})
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csv_text = (
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"Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck\n"
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"05.03.2026;-250,00;Kontouebertrag raus;;\n"
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"06.03.2026;250,00;Kontouebertrag rein;;\n"
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)
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rows = admin.post(
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"/api/imports/preview",
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files={"file": ("k.csv", io.BytesIO(csv_text.encode("utf-8")), "text/csv")},
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data={
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"account_id": str(acc["id"]), "delimiter": ";", "decimal_sep": ",",
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"date_format": "%d.%m.%Y", "encoding": "utf-8", "has_header": "true",
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||
"skip_rows": "0", "amount_mode": "signed",
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||
"column_map": json.dumps({"date": 0, "amount": 1, "payee": 2, "purpose": 3}),
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},
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).json()["rows"]
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assert rows[0]["category_id"] == uebertrag["id"], "Ausgabe-Richtung"
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assert rows[1]["category_id"] == uebertrag["id"], "Einnahme-Richtung ebenso"
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