feat: Auszugs-Vergleich nennt die fehlenden Buchungen einzeln

Die Tagessummen sagen nur, dass etwas fehlt. Jetzt werden die Betraege je
Tag als Menge verglichen: was im Auszug steht und nicht in Certain, und
was Certain zusaetzlich hat – Letzteres mit Art und Text.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

backend/scripts/pruefe_gegen_auszug.py

@@ -12,7 +12,7 @@ Aufruf (Spalten heissen wie in der Kopfzeile der Datei):
 import argparse
 import csv
 import sqlite3
-from collections import defaultdict
+from collections import Counter, defaultdict
 from datetime import date
 
 NICHT_GEBUCHT = {"PENDING", "AUSSTEHEND", "REVERTED", "STORNIERT", "DECLINED",
@@ -59,6 +59,7 @@ def tag(s) -> date | None:
 # --- Auszug einlesen ---------------------------------------------------------
 fs, fv = (a.filt.split("=", 1) if a.filt else (None, None))
 je_tag_datei: dict[date, int] = defaultdict(int)
+zeilen_datei: dict[date, list] = defaultdict(list)
 zeilen = 0
 with open(a.datei, encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
     for r in csv.DictReader(f, delimiter=a.trenner):
@@ -71,25 +72,30 @@ with open(a.datei, encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
             continue
         betrag = zahl(r.get(a.betrag)) - zahl(r.get(a.gebuehr)) if a.gebuehr else zahl(r.get(a.betrag))
         je_tag_datei[d] += betrag
+        zeilen_datei[d].append(betrag)
         zeilen += 1
 
 # --- Datenbank ---------------------------------------------------------------
 con = sqlite3.connect(f"file:{a.db}?mode=ro", uri=True)
 je_tag_db: dict[date, int] = defaultdict(int)
-for d, typ, betrag, ziel, zielbetrag in con.execute(
-        "SELECT date, type, amount_cents, to_account_id, to_amount_cents FROM transactions "
+zeilen_db: dict[date, list] = defaultdict(list)
+for d, typ, betrag, ziel, zielbetrag, payee, besch in con.execute(
+        "SELECT date, type, amount_cents, to_account_id, to_amount_cents, "
+        "COALESCE(payee,''), COALESCE(description,'') FROM transactions "
         "WHERE account_id = ? OR to_account_id = ?", (a.konto, a.konto)):
     dd = tag(d)
     if dd is None:
         continue
     if typ == "income":
-        je_tag_db[dd] += betrag
+        wert = betrag
     elif typ == "expense":
-        je_tag_db[dd] -= betrag
+        wert = -betrag
     elif ziel == a.konto:
-        je_tag_db[dd] += zielbetrag if zielbetrag is not None else betrag
+        wert = zielbetrag if zielbetrag is not None else betrag
     else:
-        je_tag_db[dd] -= betrag
+        wert = -betrag
+    je_tag_db[dd] += wert
+    zeilen_db[dd].append((wert, typ, (payee + " " + besch).strip()))
 
 
 def geld(c):
@@ -122,3 +128,23 @@ for d, diff in tage[:25]:
           f"Differenz {geld(diff):>10}")
 if not tage:
     print("  keine – der Auszug ist vollständig und korrekt gebucht.")
+
+
+print("\n=== Welche Buchungen fehlen bzw. sind zu viel ===")
+print("(Vergleich der einzelnen Betraege je Tag; der Auszug enthaelt keine Texte)")
+for d, diff in tage[:10]:
+    aus, dbs = Counter(zeilen_datei[d]), Counter(w for w, _, _ in zeilen_db[d])
+    fehlt = sorted((aus - dbs).elements())
+    zuviel = sorted((dbs - aus).elements())
+    if not fehlt and not zuviel:
+        continue
+    print(f"\n  {d}   (Differenz {geld(diff)})")
+    if fehlt:
+        print(f"    fehlt in Certain:    {', '.join(geld(v) for v in fehlt)}")
+    if zuviel:
+        print("    zu viel in Certain:")
+        gezeigt = Counter()
+        for w, typ, text in sorted(zeilen_db[d], key=lambda x: x[0]):
+            if gezeigt[w] < Counter(zuviel)[w]:
+                gezeigt[w] += 1
+                print(f"       {geld(w):>10}  {typ:<9} {text[:52]}")