feat: Import verbindet keine Konten mehr automatisch
Das Raten des Gegenkontos war die Quelle fast aller Saldo-Fehler: falsch geratene Ziele, verdrehte Richtungen und doppelt gebuchte Bewegungen, sobald beide Ausz-uege eingelesen wurden. Zeilen ohne erkennbares Ziel blieben ausserdem ungebucht, wodurch Geld unbemerkt fehlte. Jede Zeile ist jetzt schlicht das, was im Auszug steht: Ausgabe oder Einnahme. Fruehere Uebertrags-Schlagwoerter haengen stattdessen die neutrale Kategorie an - der Saldo stimmt, die Statistik bleibt sauber. Ein Uebertrag laesst sich weiterhin von Hand buchen. Damit entfallen Gegenbuchungs-Suche, Zielkonto-Raten und der Zustand "wartet auf Zielkonto". Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Guido
Claude Opus 5
@@ -6,7 +6,6 @@ import csv
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import hashlib
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import io
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import json
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import re
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from collections import Counter
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from datetime import date, datetime
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from decimal import Decimal, InvalidOperation, ROUND_HALF_UP
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@@ -15,13 +14,11 @@ from sqlalchemy.orm import Session
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from ..models import (
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Account,
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AccountIdentifier,
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AmountMode,
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BudgetTreatment,
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CategorizationRule,
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Category,
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CategoryKind,
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IdentifierKind,
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ImportBatch,
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ImportStatus,
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ImportTemplate,
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@@ -252,33 +249,6 @@ def _match_rule(
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return None
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def _trifft_als_wort(nadel: str, heu: str) -> bool:
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"""Erkennungs-Text nur an Wortgrenzen suchen, nicht mitten im Wort.
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Ein kurzer Text richtet als reiner Teilstring Schaden an: Der Erkennungs-Text
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„Euro" eines EUR-Kontos steckt auch in „PayPal Europe", „Europa-Park" und
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„EUROBUS" – jede solche Zahlung wurde dadurch zum Übertrag auf dieses Konto
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und das Geld doppelt gezählt. Genauso darf die Kartenendung „6543" nicht
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mitten in einer längeren Kontonummer anschlagen.
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"""
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return re.search(rf"(?<![0-9a-zäöüß]){re.escape(nadel)}(?![0-9a-zäöüß])", heu) is not None
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def _guess_target_account(text_idents: list[tuple[str, int]], payee: str, purpose: str, source_id: int) -> int | None:
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"""Zielkonto eines Transfers aus dem Buchungstext raten: längster passender
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Erkennungs-Text je Konto gewinnt."""
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hay = f"{normalize_text(payee)} {normalize_text(purpose)}"
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||||
best: tuple[int, int] | None = None # (Länge, Konto-ID)
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for val, acc_id in text_idents:
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||||
if not val or acc_id == source_id:
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continue
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if not _trifft_als_wort(val, hay):
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||||
continue
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if best is None or len(val) > best[0]:
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best = (len(val), acc_id)
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return best[1] if best else None
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# Status-Werte, die eine Buchung NICHT wirksam werden lassen. Bewusst als
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# Sperrliste (nicht Positivliste): Bank-Exporte sind lokalisiert – „COMPLETED"
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# heißt auf Deutsch „ABGESCHLOSSEN". Unbekannte Werte werden gebucht, damit
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@@ -301,57 +271,12 @@ def state_is_bookable(state: str | None) -> bool:
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# Fenster, in dem eine Buchung als Gegenseite eines bestehenden Transfers gilt
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# (Buchungs-/Valutadatum können ein paar Tage auseinanderliegen).
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COUNTERPART_DAYS = 5
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# Wie weit der tatsächlich gutgeschriebene Betrag vom geschätzten abweichen darf,
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# damit er noch als dieselbe Bewegung gilt. Bei einem Währungstausch rechnen wir
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# mit dem EZB-Kurs, die Bank nutzt ihren eigenen – ein paar Prozent Unterschied
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# sind normal, eine andere Buchung liegt praktisch nie so nah.
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COUNTERPART_TOLERANCE = 0.20
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def _find_counterpart(
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side_index: dict, verbraucht: set, account: Account, d: date, amount: int,
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waehrung: dict, nur_konto: int | None,
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):
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"""Sucht einen bereits gebuchten Transfer, dessen Gegenseite diese Zeile ist.
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Gesucht wird über die Seite des importierten Kontos – die Zeile braucht also
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selbst keine Transfer-Regel. Genau das ist der Empfangs-Auszug: Im CHF-Auszug
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entsteht der Transfer, im EUR-Auszug taucht dieselbe Bewegung als Eingang auf.
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Bei einem Umtausch stehen zwei Währungen und damit zwei Beträge gegenüber;
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dann zählt ein plausibler Betrag statt eines exakten."""
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absamt = abs(amount)
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bester = None
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for eintrag in side_index.get(account.id, []):
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||||
txn_id, t_date, erwartet, other_id, richtung = eintrag
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tage = abs((t_date - d).days)
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||||
if txn_id in verbraucht or tage > COUNTERPART_DAYS:
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||||
continue
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# Die Richtung muss stimmen: Wo Geld ankam, kann keine Ausgabe die
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# Gegenseite sein. Ohne diese Prüfung verschluckt eine Ausgabe über
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# denselben Betrag den erwarteten Eingang – der Saldo liefe zu hoch.
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if (amount < 0) != (richtung < 0):
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||||
continue
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||||
# Hat eine Regel ein Gegenkonto gesetzt, muss es dazu passen.
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if nur_konto is not None and other_id != nur_konto:
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||||
continue
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if absamt == erwartet:
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return eintrag
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cross = waehrung.get(other_id, account.currency) != account.currency
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||||
if not cross or not erwartet:
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continue
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abweichung = abs(absamt - erwartet) / erwartet
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if abweichung > COUNTERPART_TOLERANCE:
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||||
continue
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# Den BESTEN Treffer nehmen, nicht den ersten: Liegen mehrere Umtausche
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# im Zeitfenster, schnappte sonst der frühere den passenden Transfer weg
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# und die eigentlich gemeinte Zeile blieb ohne Gegenstück.
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rang = (tage, abweichung)
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if bester is None or rang < bester[0]:
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bester = (rang, eintrag)
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return bester[1] if bester else None
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||||
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||||
def parse_file_to_candidates(data: bytes, template: ImportTemplate) -> list[dict]:
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||||
@@ -413,21 +338,12 @@ def parse_file_to_candidates(data: bytes, template: ImportTemplate) -> list[dict
|
||||
|
||||
|
||||
def detect_rows(db: Session, user: User, account: Account, candidates: list[dict]) -> list[dict]:
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||||
"""Reichert Kandidaten an: Typ, Auto-Kategorie, interner Transfer, Duplikat.
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||||
|
||||
Wird von CSV- UND Beleg-Import genutzt (gleiche Prüf-/Buchungslogik)."""
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||||
idents: dict[str, int] = {} # IBAN/Nummer -> Konto (für Transfer via IBAN)
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||||
text_idents: list[tuple[str, int]] = [] # freie Erkennungs-Texte -> Konto
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||||
for value_norm, acc_id, kind in (
|
||||
db.query(AccountIdentifier.value_norm, AccountIdentifier.account_id, AccountIdentifier.kind)
|
||||
.join(Account, Account.id == AccountIdentifier.account_id)
|
||||
.filter(Account.owner_id == user.id)
|
||||
):
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||||
if kind == IdentifierKind.text:
|
||||
text_idents.append((value_norm, acc_id))
|
||||
else:
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||||
idents[value_norm] = acc_id
|
||||
"""Reichert Kandidaten an: Typ, Auto-Kategorie, Duplikat.
|
||||
|
||||
Wird von CSV- UND Beleg-Import genutzt (gleiche Prüf-/Buchungslogik).
|
||||
Konten werden hier NICHT mehr miteinander verbunden – jede Zeile ist
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||||
Ausgabe oder Einnahme. Überträge bucht man von Hand.
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||||
"""
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||||
rules = db.query(CategorizationRule).filter(CategorizationRule.owner_id == user.id).all()
|
||||
rules.sort(key=_rule_sort_key, reverse=True) # längstes/manuell zuerst
|
||||
# None = neutral: zählt für Ausgabe UND Einnahme (siehe _match_rule).
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||||
@@ -447,22 +363,12 @@ def detect_rows(db: Session, user: User, account: Account, candidates: list[dict
|
||||
Transaction.owner_id == user.id, Transaction.import_hash.isnot(None)
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
# Bestehende Transfers je Konto-Paar: erkennt die Gegenbuchung, wenn beide
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||||
# Auszüge eines Übertrags importiert werden (sonst zählt die Bewegung doppelt).
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||||
# Je Konto: welcher Betrag dort aus einem bestehenden Transfer erwartet wird.
|
||||
side_index: dict[int, list[tuple]] = {}
|
||||
for t_id, t_acc, t_to, t_date, t_amt, t_to_amt in (
|
||||
db.query(Transaction.id, Transaction.account_id, Transaction.to_account_id,
|
||||
Transaction.date, Transaction.amount_cents, Transaction.to_amount_cents)
|
||||
.filter(Transaction.owner_id == user.id, Transaction.type == TxnType.transfer,
|
||||
Transaction.to_account_id.isnot(None))
|
||||
):
|
||||
gutschrift = t_to_amt if t_to_amt is not None else t_amt
|
||||
side_index.setdefault(t_acc, []).append((t_id, t_date, t_amt, t_to, -1))
|
||||
side_index.setdefault(t_to, []).append((t_id, t_date, gutschrift, t_acc, +1))
|
||||
verbraucht: set[int] = set()
|
||||
waehrung_je_konto: dict[int, str] = dict(
|
||||
db.query(Account.id, Account.currency).filter(Account.owner_id == user.id)
|
||||
# Neutrale Kategorie („Kontoübertrag"): Buchungen, die nur Geld zwischen
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||||
# eigenen Konten verschieben, werden damit kategorisiert statt zu einem
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||||
# Übertrag verbunden. Sie verändern die Salden korrekt und bleiben aus der
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||||
# Statistik heraus.
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||||
neutrale_kategorie = next(
|
||||
(cid for cid, k in cat_kind.items() if k is None), None
|
||||
)
|
||||
seen: Counter = Counter()
|
||||
|
||||
@@ -488,55 +394,30 @@ def detect_rows(db: Session, user: User, account: Account, candidates: list[dict
|
||||
d is not None and amount is not None and amount != 0
|
||||
and state_ok and currency_ok
|
||||
)
|
||||
# Jede Zeile ist Ausgabe oder Einnahme – der Import verbindet keine
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||||
# Konten mehr selbst. Das Raten des Gegenkontos hat mehr Schaden
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||||
# angerichtet als Nutzen gebracht: geratene Ziele, verdrehte Richtungen
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||||
# und doppelt gebuchte Bewegungen, wenn beide Auszüge eingelesen wurden.
|
||||
# Wer zwei Buchungen bewusst verbinden will, bucht den Übertrag von Hand.
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||||
ttype = "expense" if (amount or 0) < 0 else "income"
|
||||
category_id: int | None = None
|
||||
matched_rule_id: int | None = None
|
||||
to_account_id: int | None = None
|
||||
|
||||
other = idents.get(iban) if iban else None
|
||||
if other is None:
|
||||
# Symmetrisch: enthält der Text den Erkennungs-Text eines ANDEREN
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||||
# Kontos, ist es ein Transfer von/zu diesem Konto (auch Eingänge).
|
||||
other = _guess_target_account(text_idents, payee or "", purpose or "", account.id)
|
||||
if other is not None and other != account.id:
|
||||
ttype = "transfer"
|
||||
to_account_id = other
|
||||
else:
|
||||
kind = CategoryKind.expense if ttype == "expense" else CategoryKind.income
|
||||
rule = _match_rule(rules, payee or "", purpose or "", amount, kind, cat_kind)
|
||||
if rule is not None:
|
||||
matched_rule_id = rule.id
|
||||
if rule.is_transfer:
|
||||
ttype = "transfer"
|
||||
# Festes Zielkonto der Regel bevorzugen, sonst aus dem Text raten.
|
||||
if rule.target_account_id and rule.target_account_id != account.id:
|
||||
to_account_id = rule.target_account_id
|
||||
else:
|
||||
to_account_id = _guess_target_account(text_idents, payee or "", purpose or "", account.id)
|
||||
else:
|
||||
category_id = rule.category_id
|
||||
# Frühere Übertrags-Schlagwörter kennzeichnen jetzt die neutrale
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||||
# Kategorie, statt eine Verbindung zwischen Konten herzustellen.
|
||||
category_id = rule.category_id or (neutrale_kategorie if rule.is_transfer else None)
|
||||
|
||||
h = import_hash(account.id, d, amount, payee)
|
||||
is_dup = seen[h] < existing[h] # nur so viele Duplikate wie schon in der DB
|
||||
seen[h] += 1
|
||||
|
||||
# Gegenbuchung eines bereits gebuchten Transfers? Dann nicht erneut buchen –
|
||||
# der tatsächliche Betrag dieser Zeile korrigiert aber die Schätzung der
|
||||
# anderen Seite (beim Umtausch rechneten wir dort mit dem EZB-Kurs).
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||||
gegenbuchung = None
|
||||
if d is not None and amount is not None and not is_dup:
|
||||
gegenbuchung = _find_counterpart(
|
||||
side_index, verbraucht, account, d, amount, waehrung_je_konto, to_account_id
|
||||
)
|
||||
if gegenbuchung is not None:
|
||||
verbraucht.add(gegenbuchung[0])
|
||||
ttype = "transfer" # in der Prüfansicht als Transfer zeigen
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||||
to_account_id = to_account_id or gegenbuchung[3]
|
||||
is_counterpart = gegenbuchung is not None
|
||||
|
||||
# Transfer-Regel ohne erkennbares Gegenkonto: NICHT still als Einnahme/
|
||||
# Ausgabe buchen, sondern in der Prüfansicht das Konto abfragen.
|
||||
braucht_ziel = ttype == "transfer" and to_account_id is None
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||||
is_counterpart = False
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||||
braucht_ziel = False
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||||
|
||||
out.append({
|
||||
"index": i,
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||||
@@ -561,7 +442,7 @@ def detect_rows(db: Session, user: User, account: Account, candidates: list[dict
|
||||
"is_duplicate": is_dup,
|
||||
"is_counterpart": is_counterpart,
|
||||
# Damit commit_import die geschätzte Gegenseite auf den echten Wert setzt.
|
||||
"counterpart_txn_id": gegenbuchung[0] if gegenbuchung else None,
|
||||
"counterpart_txn_id": None,
|
||||
"include": valid and not is_dup and not is_counterpart and not braucht_ziel,
|
||||
"needs_target": braucht_ziel,
|
||||
})
|
||||
|
||||
@@ -63,9 +63,11 @@ def test_preview_parsing_and_detection(admin):
|
||||
# Zeile 2: gleich aussehend wie Zeile 0, aber im selben Auszug KEIN Duplikat.
|
||||
assert rows[2]["is_duplicate"] is False
|
||||
assert rows[2]["include"] is True
|
||||
# Zeile 3: interner Transfer (IBAN passt zu 'spar')
|
||||
assert rows[3]["type"] == "transfer"
|
||||
assert rows[3]["to_account_id"] == spar["id"]
|
||||
# Zeile 3: die IBAN gehört einem eigenen Konto – der Import verbindet
|
||||
# trotzdem nichts mehr, es bleibt eine gewöhnliche Ausgabe.
|
||||
assert rows[3]["type"] == "expense"
|
||||
assert rows[3]["to_account_id"] is None
|
||||
assert spar
|
||||
|
||||
|
||||
def test_commit_and_undo_and_learning(admin):
|
||||
@@ -317,62 +319,60 @@ EUR_UMTAUSCH = (
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_currency_exchange_pairs_across_statements(admin):
|
||||
def test_umtausch_wird_als_ausgabe_und_einnahme_gebucht(admin):
|
||||
"""Beide Seiten eines Umtauschs zählen einzeln – der Import verbindet nichts.
|
||||
|
||||
Früher wurde daraus ein Übertrag mit geratenem Gegenkonto. Das ging schief,
|
||||
sobald beide Auszüge eingelesen wurden oder das Ziel falsch geraten war.
|
||||
Jetzt ist jede Zeile das, was im Auszug steht: Abgang beim einen Konto,
|
||||
Zugang beim anderen. Beide Salden stimmen damit ohne Zutun.
|
||||
"""
|
||||
chf = _account(admin, name="Rev CHF X", currency="CHF", opening_balance_cents=50000)
|
||||
eur = _account(admin, name="Rev EUR X", currency="EUR", opening_balance_cents=0)
|
||||
|
||||
# EINE Regel genügt: „Umgetauscht in EUR" -> Gegenkonto ist das EUR-Konto.
|
||||
admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
|
||||
json={"word": "umgetauscht in eur", "target_account_id": eur["id"]})
|
||||
|
||||
# 1) CHF-Auszug: Umtausch geht als Transfer CHF -> EUR raus.
|
||||
rows = _rev_preview(admin, chf["id"], CHF_UMTAUSCH)
|
||||
assert rows[0]["type"] == "transfer"
|
||||
assert rows[0]["to_account_id"] == eur["id"]
|
||||
assert rows[0]["is_counterpart"] is False
|
||||
assert rows[0]["type"] == "expense"
|
||||
assert rows[0]["to_account_id"] is None
|
||||
admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": chf["id"], "filename": "chf.csv", "rows": rows})
|
||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{chf['id']}").json()["balance_cents"] == 40000
|
||||
|
||||
# 2) EUR-Auszug: OHNE weitere Regel – die Gegenseite wird über den bereits
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||||
# gebuchten Transfer erkannt, obwohl der Betrag in EUR ein anderer ist.
|
||||
# Der EUR-Auszug bringt den Zugang – als Einnahme, nicht als Gegenbuchung.
|
||||
rows2 = _rev_preview(admin, eur["id"], EUR_UMTAUSCH)
|
||||
assert rows2[0]["type"] == "transfer"
|
||||
assert rows2[0]["is_counterpart"] is True, "Umtausch-Gegenseite muss erkannt werden"
|
||||
assert rows2[0]["include"] is False, "darf nicht doppelt zählen"
|
||||
|
||||
assert rows2[0]["type"] == "income"
|
||||
assert rows2[0]["is_counterpart"] is False
|
||||
assert rows2[0]["include"] is True
|
||||
r = admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": eur["id"], "filename": "eur.csv", "rows": rows2})
|
||||
assert r.json()["imported_count"] == 0
|
||||
|
||||
# Der echte Eingang korrigiert die EZB-Schätzung: EUR-Konto steht auf 106.42.
|
||||
assert r.json()["imported_count"] == 1
|
||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{eur['id']}").json()["balance_cents"] == 10642
|
||||
# CHF-Seite bleibt unverändert.
|
||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{chf['id']}").json()["balance_cents"] == 40000
|
||||
|
||||
|
||||
def test_exchange_arrival_without_source_asks_instead_of_booking(admin):
|
||||
"""Wird der Empfangs-Auszug zuerst eingelesen, ist die Quelle noch unbekannt.
|
||||
Die Zeile darf dann NICHT still als Einnahme durchgehen, sondern fragt das
|
||||
Konto ab – sonst zählt die Bewegung später doppelt."""
|
||||
chf = _account(admin, name="Rev CHF Y", currency="CHF", opening_balance_cents=50000)
|
||||
eur = _account(admin, name="Rev EUR Y", currency="EUR")
|
||||
def test_uebertrags_schlagwort_setzt_neutrale_kategorie(admin):
|
||||
"""Ein früheres Übertrags-Schlagwort kennzeichnet die Zeile jetzt nur noch.
|
||||
|
||||
Es verbindet keine Konten mehr, sondern hängt die neutrale Kategorie an –
|
||||
die Buchung verändert den Saldo, bleibt aber aus der Statistik heraus.
|
||||
"""
|
||||
grp = admin.post("/api/categories/groups",
|
||||
json={"name": "Neutral X", "kind": "expense"}).json()
|
||||
neutral = admin.post("/api/categories", json={
|
||||
"group_id": grp["id"], "name": "Kontoübertrag X", "excluded_from_stats": True}).json()
|
||||
eur = _account(admin, name="Rev EUR Z", currency="EUR")
|
||||
chf = _account(admin, name="Rev CHF Z", currency="CHF", opening_balance_cents=50000)
|
||||
admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
|
||||
json={"word": "umgetauscht in eur", "target_account_id": eur["id"]})
|
||||
|
||||
rows = _rev_preview(admin, eur["id"], EUR_UMTAUSCH)
|
||||
assert rows[0]["type"] == "transfer"
|
||||
assert rows[0]["to_account_id"] is None
|
||||
assert rows[0]["needs_target"] is True
|
||||
assert rows[0]["include"] is False, "ohne Gegenkonto nicht automatisch buchen"
|
||||
|
||||
r = admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": eur["id"], "filename": "e.csv", "rows": rows})
|
||||
assert r.json()["imported_count"] == 0
|
||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{eur['id']}").json()["balance_cents"] == 0
|
||||
assert chf # Quellkonto bleibt unberührt
|
||||
rows = _rev_preview(admin, chf["id"], CHF_UMTAUSCH)
|
||||
assert rows[0]["type"] == "expense"
|
||||
assert rows[0]["category_id"] == neutral["id"]
|
||||
assert rows[0]["needs_target"] is False
|
||||
|
||||
|
||||
def test_expense_is_not_swallowed_by_incoming_transfer(admin):
|
||||
"""Eine echte Ausgabe über denselben Betrag wie ein erwarteter Transfer-Eingang
|
||||
darf NICHT als Gegenbuchung gelten – sonst fehlt sie und der Saldo läuft zu hoch."""
|
||||
"""Eine echte Ausgabe bleibt eine Ausgabe – auch wenn anderswo ein gleich
|
||||
hoher Übertrag steht. Früher wurde sie als dessen Gegenbuchung geschluckt."""
|
||||
quelle = _account(admin, name="Quelle Z", currency="EUR", opening_balance_cents=100000)
|
||||
ziel = _account(admin, name="Ziel Z", currency="EUR", opening_balance_cents=10000)
|
||||
|
||||
@@ -398,14 +398,11 @@ def test_expense_is_not_swallowed_by_incoming_transfer(admin):
|
||||
},
|
||||
).json()["rows"]
|
||||
|
||||
assert rows[0]["is_counterpart"] is False, "Ausgabe ist keine Gegenbuchung"
|
||||
assert rows[0]["include"] is True
|
||||
assert rows[1]["is_counterpart"] is True, "der Eingang schon"
|
||||
assert rows[1]["include"] is False
|
||||
|
||||
admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": ziel["id"], "filename": "z.csv", "rows": rows})
|
||||
# 100.00 + 50.00 (Transfer) - 50.00 (Einkauf) = 100.00
|
||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{ziel['id']}").json()["balance_cents"] == 10000
|
||||
# Keine Zeile gilt mehr als Gegenbuchung – beide werden gebucht.
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||||
assert all(r["is_counterpart"] is False for r in rows)
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||||
assert all(r["include"] is True for r in rows)
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||||
assert rows[0]["type"] == "expense"
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||||
assert rows[1]["type"] == "income"
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||||
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||||
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||||
# --- Zeilenfilter: mehrere Pockets in einer Datei ---------------------------
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@@ -487,12 +484,16 @@ def test_fee_row_direction_from_balance(admin):
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||||
assert rows["reconciliation"]["ok"] is True
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||||
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||||
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||||
def test_reconciliation_flags_rows_waiting_for_target(admin):
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||||
"""Eine Transfer-Regel ohne Gegenkonto lässt die Zeile ungebucht. Der
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Saldo-Abgleich muss das melden – sonst fehlt das Geld unbemerkt."""
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def test_keine_zeile_bleibt_wegen_fehlendem_gegenkonto_liegen(admin):
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"""Jede Zeile des Auszugs wird gebucht – der Saldo-Abgleich geht auf.
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Früher liess eine Übertrags-Regel ohne erkennbares Gegenkonto die Zeile
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ungebucht; das Geld fehlte unbemerkt und der Abgleich schlug fehl. Ohne
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||||
automatische Kontoverknüpfung gibt es diesen Zustand nicht mehr.
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"""
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giro = _account(admin, name="Ziel offen", currency="CHF")
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||||
admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
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||||
json={"word": "uebertrag", "target_account_id": giro["id"]}) # zeigt auf sich selbst
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||||
json={"word": "uebertrag", "target_account_id": giro["id"]})
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||||
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||||
csv_text = (
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||||
"Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck;Saldo\n"
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||||
@@ -511,14 +512,13 @@ def test_reconciliation_flags_rows_waiting_for_target(admin):
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||||
},
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||||
).json()
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||||
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||||
wartend = [r for r in res["rows"] if r.get("needs_target")]
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||||
assert len(wartend) == 1 and wartend[0]["amount_cents"] == 9200
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||||
assert not [r for r in res["rows"] if r.get("needs_target")]
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||||
uebertrag = res["rows"][1]
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||||
assert uebertrag["type"] == "income" and uebertrag["include"] is True
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||||
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||||
rec = res["reconciliation"]
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||||
assert rec["ok"] is False, "die wartende Zeile muss auffallen"
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||||
assert rec["difference_cents"] == 9200
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||||
assert rec["first_mismatch"]["expected_cents"] == 9200
|
||||
assert rec["first_mismatch"]["actual_cents"] == 0
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||||
assert rec["ok"] is True, "der Auszug muss ohne Rest aufgehen"
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||||
assert rec["difference_cents"] == 0
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||||
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||||
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||||
def test_remove_undone_batch_from_history(admin):
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||||
@@ -574,5 +574,5 @@ def test_kurzer_erkennungstext_trifft_nicht_mitten_im_wort(admin):
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||||
assert typ["PayPal Europe S.a.r.l."] == "expense"
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||||
assert typ["Europa-Park"] == "expense"
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||||
assert typ["TWINT EUROBUS AG"] == "expense"
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||||
# Als eigenständiges Wort greift der Erkennungs-Text weiterhin.
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||||
assert typ["Umbuchung"] == "transfer"
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||||
# Auch als eigenständiges Wort verbindet der Erkennungs-Text keine Konten mehr.
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||||
assert typ["Umbuchung"] == "expense"
|
||||
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||||
@@ -228,75 +228,61 @@ def test_amount_condition_rule(admin):
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||||
assert rows[1]["category_id"] is None
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||||
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||||
|
||||
def test_transfer_rule_and_target_guess(admin):
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||||
def test_import_verbindet_keine_konten_mehr(admin):
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||||
"""Der Import erzeugt keine Überträge – weder über Schlagwort noch über
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||||
Erkennungs-Text, weder ausgehend noch eingehend.
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||||
Das Raten des Gegenkontos hat mehr kaputt gemacht als geholfen: falsch
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||||
geratene Ziele, verdrehte Richtungen und doppelt gebuchte Bewegungen,
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||||
sobald beide Auszüge eingelesen wurden. Jede Zeile ist jetzt schlicht das,
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||||
was im Auszug steht.
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||||
"""
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||||
giro = _account(admin, name="Giro TR")
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||||
spar = _account(admin, name="Sparkonto TR", type="sparkonto",
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||||
identifiers=[{"kind": "text", "value": "Sparen"}])
|
||||
assert any(i["kind"] == "text" for i in spar["identifiers"])
|
||||
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||||
r = admin.post("/api/categories/transfer-keywords", json={"word": "uebertrag"})
|
||||
assert r.status_code == 201, r.text
|
||||
admin.post("/api/categories/transfer-keywords", json={"word": "uebertrag"})
|
||||
admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
|
||||
json={"word": "revolut", "target_account_id": spar["id"]})
|
||||
|
||||
csv = (
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||||
"Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck\n"
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||||
"01.03.2026;-100,00;Max;Uebertrag Sparen\n" # -> Transfer, Ziel = Sparkonto
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||||
"02.03.2026;-50,00;Max;Uebertrag woandershin\n" # -> Transfer, kein Ziel erkannt
|
||||
"01.03.2026;-100,00;Max;Uebertrag Sparen\n" # Schlagwort + Erkennungs-Text
|
||||
"02.03.2026;-25,00;Einkauf REVOLUT;Karte\n" # Schlagwort mit festem Ziel
|
||||
"03.03.2026;120,00;Gutschrift;von Sparen\n" # Eingang mit Erkennungs-Text
|
||||
)
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||||
rows = _preview_csv(admin, giro["id"], csv, COLMAP)
|
||||
assert rows[0]["type"] == "transfer"
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||||
assert rows[0]["to_account_id"] == spar["id"]
|
||||
assert rows[1]["type"] == "transfer"
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||||
assert rows[1]["to_account_id"] is None
|
||||
assert [r["type"] for r in rows] == ["expense", "expense", "income"]
|
||||
assert all(r["to_account_id"] is None for r in rows)
|
||||
assert all(r["needs_target"] is False for r in rows)
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||||
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||||
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||||
def test_transfer_keyword_fixed_target(admin):
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||||
giro = _account(admin, name="Giro FT")
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||||
ziel = _account(admin, name="Revolut Konto")
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||||
# Transfer-Schlagwort „revolut" MIT festem Zielkonto (ohne Konto-Texte).
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||||
r = admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
|
||||
json={"word": "revolut", "target_account_id": ziel["id"]})
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||||
assert r.status_code == 201, r.text
|
||||
assert r.json()["target_account_id"] == ziel["id"]
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||||
def test_beide_auszuege_werden_beide_gebucht(admin):
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||||
"""Lies man beide Seiten einer Bewegung ein, zählt jede auf ihrem Konto.
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||||
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csv = "Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck\n01.03.2026;-25,00;Einkauf REVOLUT;Karte\n"
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||||
rows = _preview_csv(admin, giro["id"], csv, COLMAP)
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||||
assert rows[0]["type"] == "transfer"
|
||||
assert rows[0]["to_account_id"] == ziel["id"]
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||||
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||||
# Erneutes Anlegen desselben Worts aktualisiert das Zielkonto (kein Konflikt).
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||||
r2 = admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
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||||
json={"word": "revolut", "target_account_id": giro["id"]})
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||||
assert r2.status_code == 201, r2.text
|
||||
assert r2.json()["target_account_id"] == giro["id"]
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||||
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||||
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def test_incoming_transfer_via_account_tag(admin):
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||||
# Erkennungs-Text am Quellkonto (Raiffeisen); Eingang auf Revolut wird zum
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# Transfer VON Raiffeisen (symmetrische Erkennung, ohne Schlagwort).
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revolut = _account(admin, name="Revolut Sym", identifiers=[{"kind": "text", "value": "Revolut"}])
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||||
raiff = _account(admin, name="Raiffeisen Sym", identifiers=[{"kind": "text", "value": "Raiffeisen"}])
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||||
csv = "Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck\n01.03.2026;120,00;Gutschrift;Uebertrag Raiffeisen\n"
|
||||
rows = _preview_csv(admin, revolut["id"], csv, COLMAP)
|
||||
assert rows[0]["type"] == "transfer"
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||||
assert rows[0]["to_account_id"] == raiff["id"]
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||||
def test_transfer_counterpart_skipped(admin):
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||||
a = _account(admin, name="Konto A CP", identifiers=[{"kind": "text", "value": "KontoA"}])
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||||
Früher galt die zweite Zeile als Gegenbuchung und blieb ungebucht – was
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||||
schiefging, sobald die Erkennung danebenlag. Jetzt bucht jedes Konto das,
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||||
was in seinem eigenen Auszug steht, und beide Salden stimmen.
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||||
"""
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||||
a = _account(admin, name="Konto A CP", opening_balance_cents=100000,
|
||||
identifiers=[{"kind": "text", "value": "KontoA"}])
|
||||
b = _account(admin, name="Konto B CP", identifiers=[{"kind": "text", "value": "KontoB"}])
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||||
# A-Auszug: Ausgang -100 mit „KontoB" -> Transfer nach B; buchen.
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rowsA = _preview_csv(admin, a["id"],
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||||
"Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck\n05.03.2026;-100,00;Uebertrag;an KontoB\n", COLMAP)
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||||
assert rowsA[0]["type"] == "transfer" and rowsA[0]["to_account_id"] == b["id"]
|
||||
assert rowsA[0]["type"] == "expense"
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||||
r = admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": a["id"], "filename": "a.csv", "rows": rowsA})
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||||
assert r.status_code == 200 and r.json()["imported_count"] == 1
|
||||
assert r.json()["imported_count"] == 1
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||||
# B-Auszug: Eingang +100 (2 Tage später) mit „KontoA" -> Gegenbuchung, nicht gebucht.
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||||
rowsB = _preview_csv(admin, b["id"],
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||||
"Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck\n07.03.2026;100,00;Gutschrift;von KontoA\n", COLMAP)
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||||
assert rowsB[0]["type"] == "transfer"
|
||||
assert rowsB[0]["is_counterpart"] is True
|
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assert rowsB[0]["include"] is False
|
||||
assert rowsB[0]["type"] == "income"
|
||||
assert rowsB[0]["is_counterpart"] is False
|
||||
assert rowsB[0]["include"] is True
|
||||
r = admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": b["id"], "filename": "b.csv", "rows": rowsB})
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||||
assert r.json()["imported_count"] == 1
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||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{a['id']}").json()["balance_cents"] == 90000
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||||
assert admin.get(f"/api/accounts/{b['id']}").json()["balance_cents"] == 10000
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def test_same_word_across_kinds_allowed(admin):
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