feat: Import verbindet keine Konten mehr automatisch
Das Raten des Gegenkontos war die Quelle fast aller Saldo-Fehler: falsch geratene Ziele, verdrehte Richtungen und doppelt gebuchte Bewegungen, sobald beide Ausz-uege eingelesen wurden. Zeilen ohne erkennbares Ziel blieben ausserdem ungebucht, wodurch Geld unbemerkt fehlte. Jede Zeile ist jetzt schlicht das, was im Auszug steht: Ausgabe oder Einnahme. Fruehere Uebertrags-Schlagwoerter haengen stattdessen die neutrale Kategorie an - der Saldo stimmt, die Statistik bleibt sauber. Ein Uebertrag laesst sich weiterhin von Hand buchen. Damit entfallen Gegenbuchungs-Suche, Zielkonto-Raten und der Zustand "wartet auf Zielkonto". Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Guido
Claude Opus 5
@@ -63,9 +63,11 @@ def test_preview_parsing_and_detection(admin):
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# Zeile 2: gleich aussehend wie Zeile 0, aber im selben Auszug KEIN Duplikat.
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assert rows[2]["is_duplicate"] is False
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assert rows[2]["include"] is True
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# Zeile 3: interner Transfer (IBAN passt zu 'spar')
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assert rows[3]["type"] == "transfer"
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assert rows[3]["to_account_id"] == spar["id"]
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# Zeile 3: die IBAN gehört einem eigenen Konto – der Import verbindet
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# trotzdem nichts mehr, es bleibt eine gewöhnliche Ausgabe.
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assert rows[3]["type"] == "expense"
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assert rows[3]["to_account_id"] is None
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assert spar
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def test_commit_and_undo_and_learning(admin):
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@@ -317,62 +319,60 @@ EUR_UMTAUSCH = (
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)
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def test_currency_exchange_pairs_across_statements(admin):
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def test_umtausch_wird_als_ausgabe_und_einnahme_gebucht(admin):
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"""Beide Seiten eines Umtauschs zählen einzeln – der Import verbindet nichts.
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Früher wurde daraus ein Übertrag mit geratenem Gegenkonto. Das ging schief,
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sobald beide Auszüge eingelesen wurden oder das Ziel falsch geraten war.
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Jetzt ist jede Zeile das, was im Auszug steht: Abgang beim einen Konto,
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Zugang beim anderen. Beide Salden stimmen damit ohne Zutun.
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"""
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chf = _account(admin, name="Rev CHF X", currency="CHF", opening_balance_cents=50000)
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eur = _account(admin, name="Rev EUR X", currency="EUR", opening_balance_cents=0)
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# EINE Regel genügt: „Umgetauscht in EUR" -> Gegenkonto ist das EUR-Konto.
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admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
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json={"word": "umgetauscht in eur", "target_account_id": eur["id"]})
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# 1) CHF-Auszug: Umtausch geht als Transfer CHF -> EUR raus.
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rows = _rev_preview(admin, chf["id"], CHF_UMTAUSCH)
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assert rows[0]["type"] == "transfer"
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assert rows[0]["to_account_id"] == eur["id"]
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assert rows[0]["is_counterpart"] is False
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assert rows[0]["type"] == "expense"
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assert rows[0]["to_account_id"] is None
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admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": chf["id"], "filename": "chf.csv", "rows": rows})
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assert admin.get(f"/api/accounts/{chf['id']}").json()["balance_cents"] == 40000
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# 2) EUR-Auszug: OHNE weitere Regel – die Gegenseite wird über den bereits
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# gebuchten Transfer erkannt, obwohl der Betrag in EUR ein anderer ist.
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# Der EUR-Auszug bringt den Zugang – als Einnahme, nicht als Gegenbuchung.
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rows2 = _rev_preview(admin, eur["id"], EUR_UMTAUSCH)
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assert rows2[0]["type"] == "transfer"
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assert rows2[0]["is_counterpart"] is True, "Umtausch-Gegenseite muss erkannt werden"
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assert rows2[0]["include"] is False, "darf nicht doppelt zählen"
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assert rows2[0]["type"] == "income"
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assert rows2[0]["is_counterpart"] is False
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assert rows2[0]["include"] is True
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r = admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": eur["id"], "filename": "eur.csv", "rows": rows2})
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assert r.json()["imported_count"] == 0
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# Der echte Eingang korrigiert die EZB-Schätzung: EUR-Konto steht auf 106.42.
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assert r.json()["imported_count"] == 1
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assert admin.get(f"/api/accounts/{eur['id']}").json()["balance_cents"] == 10642
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# CHF-Seite bleibt unverändert.
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assert admin.get(f"/api/accounts/{chf['id']}").json()["balance_cents"] == 40000
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def test_exchange_arrival_without_source_asks_instead_of_booking(admin):
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"""Wird der Empfangs-Auszug zuerst eingelesen, ist die Quelle noch unbekannt.
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Die Zeile darf dann NICHT still als Einnahme durchgehen, sondern fragt das
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Konto ab – sonst zählt die Bewegung später doppelt."""
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chf = _account(admin, name="Rev CHF Y", currency="CHF", opening_balance_cents=50000)
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eur = _account(admin, name="Rev EUR Y", currency="EUR")
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def test_uebertrags_schlagwort_setzt_neutrale_kategorie(admin):
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"""Ein früheres Übertrags-Schlagwort kennzeichnet die Zeile jetzt nur noch.
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Es verbindet keine Konten mehr, sondern hängt die neutrale Kategorie an –
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die Buchung verändert den Saldo, bleibt aber aus der Statistik heraus.
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"""
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grp = admin.post("/api/categories/groups",
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json={"name": "Neutral X", "kind": "expense"}).json()
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neutral = admin.post("/api/categories", json={
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"group_id": grp["id"], "name": "Kontoübertrag X", "excluded_from_stats": True}).json()
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eur = _account(admin, name="Rev EUR Z", currency="EUR")
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chf = _account(admin, name="Rev CHF Z", currency="CHF", opening_balance_cents=50000)
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admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
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json={"word": "umgetauscht in eur", "target_account_id": eur["id"]})
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rows = _rev_preview(admin, eur["id"], EUR_UMTAUSCH)
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assert rows[0]["type"] == "transfer"
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assert rows[0]["to_account_id"] is None
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assert rows[0]["needs_target"] is True
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assert rows[0]["include"] is False, "ohne Gegenkonto nicht automatisch buchen"
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r = admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": eur["id"], "filename": "e.csv", "rows": rows})
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assert r.json()["imported_count"] == 0
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assert admin.get(f"/api/accounts/{eur['id']}").json()["balance_cents"] == 0
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assert chf # Quellkonto bleibt unberührt
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rows = _rev_preview(admin, chf["id"], CHF_UMTAUSCH)
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assert rows[0]["type"] == "expense"
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assert rows[0]["category_id"] == neutral["id"]
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assert rows[0]["needs_target"] is False
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def test_expense_is_not_swallowed_by_incoming_transfer(admin):
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"""Eine echte Ausgabe über denselben Betrag wie ein erwarteter Transfer-Eingang
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darf NICHT als Gegenbuchung gelten – sonst fehlt sie und der Saldo läuft zu hoch."""
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"""Eine echte Ausgabe bleibt eine Ausgabe – auch wenn anderswo ein gleich
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hoher Übertrag steht. Früher wurde sie als dessen Gegenbuchung geschluckt."""
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quelle = _account(admin, name="Quelle Z", currency="EUR", opening_balance_cents=100000)
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ziel = _account(admin, name="Ziel Z", currency="EUR", opening_balance_cents=10000)
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@@ -398,14 +398,11 @@ def test_expense_is_not_swallowed_by_incoming_transfer(admin):
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},
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).json()["rows"]
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assert rows[0]["is_counterpart"] is False, "Ausgabe ist keine Gegenbuchung"
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assert rows[0]["include"] is True
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assert rows[1]["is_counterpart"] is True, "der Eingang schon"
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assert rows[1]["include"] is False
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admin.post("/api/imports/commit", json={"account_id": ziel["id"], "filename": "z.csv", "rows": rows})
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# 100.00 + 50.00 (Transfer) - 50.00 (Einkauf) = 100.00
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assert admin.get(f"/api/accounts/{ziel['id']}").json()["balance_cents"] == 10000
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# Keine Zeile gilt mehr als Gegenbuchung – beide werden gebucht.
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assert all(r["is_counterpart"] is False for r in rows)
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assert all(r["include"] is True for r in rows)
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assert rows[0]["type"] == "expense"
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assert rows[1]["type"] == "income"
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# --- Zeilenfilter: mehrere Pockets in einer Datei ---------------------------
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@@ -487,12 +484,16 @@ def test_fee_row_direction_from_balance(admin):
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assert rows["reconciliation"]["ok"] is True
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def test_reconciliation_flags_rows_waiting_for_target(admin):
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"""Eine Transfer-Regel ohne Gegenkonto lässt die Zeile ungebucht. Der
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Saldo-Abgleich muss das melden – sonst fehlt das Geld unbemerkt."""
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def test_keine_zeile_bleibt_wegen_fehlendem_gegenkonto_liegen(admin):
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"""Jede Zeile des Auszugs wird gebucht – der Saldo-Abgleich geht auf.
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Früher liess eine Übertrags-Regel ohne erkennbares Gegenkonto die Zeile
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ungebucht; das Geld fehlte unbemerkt und der Abgleich schlug fehl. Ohne
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automatische Kontoverknüpfung gibt es diesen Zustand nicht mehr.
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"""
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giro = _account(admin, name="Ziel offen", currency="CHF")
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admin.post("/api/categories/transfer-keywords",
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json={"word": "uebertrag", "target_account_id": giro["id"]}) # zeigt auf sich selbst
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json={"word": "uebertrag", "target_account_id": giro["id"]})
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csv_text = (
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"Datum;Betrag;Empfaenger;Zweck;Saldo\n"
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@@ -511,14 +512,13 @@ def test_reconciliation_flags_rows_waiting_for_target(admin):
|
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},
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).json()
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wartend = [r for r in res["rows"] if r.get("needs_target")]
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assert len(wartend) == 1 and wartend[0]["amount_cents"] == 9200
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assert not [r for r in res["rows"] if r.get("needs_target")]
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uebertrag = res["rows"][1]
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assert uebertrag["type"] == "income" and uebertrag["include"] is True
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rec = res["reconciliation"]
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assert rec["ok"] is False, "die wartende Zeile muss auffallen"
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assert rec["difference_cents"] == 9200
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assert rec["first_mismatch"]["expected_cents"] == 9200
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assert rec["first_mismatch"]["actual_cents"] == 0
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assert rec["ok"] is True, "der Auszug muss ohne Rest aufgehen"
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assert rec["difference_cents"] == 0
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def test_remove_undone_batch_from_history(admin):
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@@ -574,5 +574,5 @@ def test_kurzer_erkennungstext_trifft_nicht_mitten_im_wort(admin):
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assert typ["PayPal Europe S.a.r.l."] == "expense"
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assert typ["Europa-Park"] == "expense"
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assert typ["TWINT EUROBUS AG"] == "expense"
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# Als eigenständiges Wort greift der Erkennungs-Text weiterhin.
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assert typ["Umbuchung"] == "transfer"
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# Auch als eigenständiges Wort verbindet der Erkennungs-Text keine Konten mehr.
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assert typ["Umbuchung"] == "expense"
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